| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -489505645.43 |
| 1.利息收入 | 1120668.01 |
| 存款利息收入 | 1120668.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23966075.5 |
| 股票投资收益 | -52377081.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3144244.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25266761.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468236276.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576038.9 |
| 减：二、费用 | 64943314.25 |
| 1.管理人报酬 | 52272632.43 |
| 2.托管费 | 11025707.82 |
| 3.销售服务费 | 377599.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1267363.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-554448959.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-554448959.68 |
| 一、收入： | 245417801.94 |
| 1.利息收入 | 597299.33 |
| 存款利息收入 | 597299.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30865425.3 |
| 股票投资收益 | 7356887.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3144244.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20364292.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212911548.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043529.21 |
| 减：二、费用 | 34036557.65 |
| 1.管理人报酬 | 27220388.55 |
| 2.托管费 | 5988485.54 |
| 3.销售服务费 | 172543.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655129.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211381244.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211381244.29 |
| 一、收入： | -1585731235.18 |
| 1.利息收入 | 759359.61 |
| 存款利息收入 | 759359.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26154172.04 |
| 股票投资收益 | -4872327.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3594184.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27432314.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1615014140.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2369373.75 |
| 减：二、费用 | 69363738.56 |
| 1.管理人报酬 | 55517023.61 |
| 2.托管费 | 12213745.18 |
| 3.销售服务费 | 295448.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1337519.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655094973.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1655094973.74 |
| 一、收入： | -1184786361.25 |
| 1.利息收入 | 260702.35 |
| 存款利息收入 | 260702.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7646390.86 |
| 股票投资收益 | -27207839.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2700068.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16861380.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1178576992.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176319.37 |
| 减：二、费用 | 34124429.82 |
| 1.管理人报酬 | 27302486.22 |
| 2.托管费 | 6006546.98 |
| 3.销售服务费 | 156009.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 659386.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218910791.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1218910791.07 |
| 一、收入： | 1144543642.42 |
| 1.利息收入 | 2969516.31 |
| 存款利息收入 | 1521880.9 |
| 债券利息收入 | 1447635.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169833004.89 |
| 股票投资收益 | 1142261562.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922118.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25649324.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40399677.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12140799.18 |
| 减：二、费用 | 98588074.32 |
| 1.管理人报酬 | 69704487.36 |
| 2.托管费 | 15334987.18 |
| 3.销售服务费 | 64975.39 |
| 4.交易费用 | 11776326.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1707294.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045955568.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045955568.1 |
