富国中证军工指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62261.72 |
| 交易性金融资产 |
4452733404.27 |
| 股票投资 |
4452733404.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158915.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3182767.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4715699618.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6511570.53 |
| 应付管理人报酬 |
3970261.03 |
| 应付托管费 |
794052.19 |
| 应付销售服务费 |
32415.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955321.89 |
| 负债合计 |
12263621.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3252355623.58 |
| 所有者权益合计 |
4703435996.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4715699618.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288153995.15 |
| 结算备付金 |
139463.06 |
| 存出保证金 |
217367.4 |
| 交易性金融资产 |
5192176187.23 |
| 股票投资 |
5192176187.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25545475.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3407070.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5509639558.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13462207.24 |
| 应付管理人报酬 |
4318894.6 |
| 应付托管费 |
950156.81 |
| 应付销售服务费 |
32968.12 |
| 应付税费 |
10.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348652.12 |
| 负债合计 |
20112889.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3264556233.44 |
| 所有者权益合计 |
5489526668.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5509639558.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260790541.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
257938.65 |
| 交易性金融资产 |
4934206710.89 |
| 股票投资 |
4877354154.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56852556.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3504944.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5198760135.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5770099.25 |
| 应付赎回款 |
15861191.23 |
| 应付管理人报酬 |
4462953.64 |
| 应付托管费 |
981849.8 |
| 应付销售服务费 |
21727.73 |
| 应付税费 |
2.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266345.46 |
| 负债合计 |
28364169.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3191956468.95 |
| 所有者权益合计 |
5170395965.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5198760135.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180535475.6 |
| 结算备付金 |
259553.59 |
| 存出保证金 |
310444.19 |
| 交易性金融资产 |
5543951629.59 |
| 股票投资 |
5396567532.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147384096.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18587600.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5743644703.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.7 |
| 应付赎回款 |
22182866.93 |
| 应付管理人报酬 |
4547439.63 |
| 应付托管费 |
1000436.72 |
| 应付销售服务费 |
20820.13 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3127000.17 |
| 负债合计 |
30878592.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3245804443.08 |
| 所有者权益合计 |
5712766111.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5743644703.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198887870.45 |
| 结算备付金 |
233156.84 |
| 存出保证金 |
524311.25 |
| 交易性金融资产 |
6456652365.3 |
| 股票投资 |
6276922365.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179730000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101888937.74 |
| 应收利息 |
1627999.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8132641.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6767947282.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116157678.04 |
| 应付管理人报酬 |
5601250.22 |
| 应付托管费 |
1232275.07 |
| 应付销售服务费 |
36984.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072505.52 |
| 负债合计 |
126878211.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3067426382.11 |
| 所有者权益合计 |
6641069071.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6767947282.48 |
