| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3719658.51 |
| 1.利息收入 | 42699.97 |
| 存款利息收入 | 42699.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12406758.03 |
| 股票投资收益 | -14441120.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146816.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887546.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8407604.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236795.36 |
| 减：二、费用 | 2920089.65 |
| 1.管理人报酬 | 2339629.93 |
| 2.托管费 | 389938.3 |
| 3.销售服务费 | 18866.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639748.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639748.16 |
| 一、收入： | 10235571.15 |
| 1.利息收入 | 28441.69 |
| 存款利息收入 | 28441.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4799775.69 |
| 股票投资收益 | -6163802.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83111.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280914.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14810627.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196277.5 |
| 减：二、费用 | 1914295.65 |
| 1.管理人报酬 | 1552327.81 |
| 2.托管费 | 258721.3 |
| 3.销售服务费 | 17547.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85699.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8321275.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8321275.5 |
| 一、收入： | -49096967.78 |
| 1.利息收入 | 37130.91 |
| 存款利息收入 | 37130.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18897525.09 |
| 股票投资收益 | -20401139.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181295.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322318.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30377650.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141076.57 |
| 减：二、费用 | 3191927.19 |
| 1.管理人报酬 | 2570846.56 |
| 2.托管费 | 428474.36 |
| 3.销售服务费 | 20986.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52288894.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52288894.97 |
| 一、收入： | -18025109.99 |
| 1.利息收入 | 10303.17 |
| 存款利息收入 | 10303.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6317620.77 |
| 股票投资收益 | -7214272.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86215.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810436.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11746739.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28947.59 |
| 减：二、费用 | 1444761.09 |
| 1.管理人报酬 | 1158342.48 |
| 2.托管费 | 193057.07 |
| 3.销售服务费 | 7682.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85679.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19469871.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19469871.08 |
| 一、收入： | 22355506.2 |
| 1.利息收入 | 274011.99 |
| 存款利息收入 | 80666.1 |
| 债券利息收入 | 193345.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64269756.56 |
| 股票投资收益 | 62151768.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209531.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908456.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42738762.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550499.7 |
| 减：二、费用 | 6635581.72 |
| 1.管理人报酬 | 4287260.01 |
| 2.托管费 | 714543.39 |
| 3.销售服务费 | 1937.75 |
| 4.交易费用 | 1457344.81 |
| 5.利息支出 | 2108.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2108.22 |
| 6.其他费用 | 172386.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15719924.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15719924.48 |
