富国产业升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369448.45元 |
| 本期利润 |
878667.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164970.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8553元 |
| 期末基金资产净值 |
372679.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339370.18元 |
| 本期利润 |
926903.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241969.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9961元 |
| 期末基金资产净值 |
522862.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339178.38元 |
| 本期利润 |
-2047009.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8776260.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
17246998.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126172.57元 |
| 本期利润 |
-1117673.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307182.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
616670.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345.54元 |
| 本期利润 |
-34605.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3541177.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3547元 |
| 期末基金资产净值 |
7287229.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
