| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28724841.3 |
| 1.利息收入 | 537773.45 |
| 存款利息收入 | 537773.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56994645.91 |
| 股票投资收益 | -61441144.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4446498.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27709004.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23026.8 |
| 减：二、费用 | 17384395.7 |
| 1.管理人报酬 | 14374402.75 |
| 2.托管费 | 2395733.78 |
| 3.销售服务费 | 420262.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193997.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46109237.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46109237.0 |
| 一、收入： | 36511550.9 |
| 1.利息收入 | 294191.15 |
| 存款利息收入 | 294191.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70379847.73 |
| 股票投资收益 | 66372888.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4006959.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34177371.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14883.72 |
| 减：二、费用 | 9910759.39 |
| 1.管理人报酬 | 8207847.27 |
| 2.托管费 | 1367974.57 |
| 3.销售服务费 | 228698.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106239.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26600791.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26600791.51 |
| 一、收入： | -305648345.3 |
| 1.利息收入 | 663740.87 |
| 存款利息收入 | 663740.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134981105.47 |
| 股票投资收益 | -140716607.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5735502.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171572261.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241280.68 |
| 减：二、费用 | 21496649.74 |
| 1.管理人报酬 | 17790922.28 |
| 2.托管费 | 2965153.67 |
| 3.销售服务费 | 528005.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212568.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327144995.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327144995.04 |
| 一、收入： | -243021613.39 |
| 1.利息收入 | 402673.42 |
| 存款利息收入 | 402673.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175711318.55 |
| 股票投资收益 | -180298552.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4587233.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67910805.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197837.16 |
| 减：二、费用 | 10932535.46 |
| 1.管理人报酬 | 9034635.57 |
| 2.托管费 | 1505772.6 |
| 3.销售服务费 | 287376.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104751.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253954148.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253954148.85 |
| 一、收入： | 38438910.04 |
| 1.利息收入 | 3730962.7 |
| 存款利息收入 | 3694916.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19484429.67 |
| 股票投资收益 | -19484429.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53536786.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655590.69 |
| 减：二、费用 | 11315776.31 |
| 1.管理人报酬 | 7770696.91 |
| 2.托管费 | 1295116.12 |
| 3.销售服务费 | 221948.59 |
| 4.交易费用 | 1912469.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27123133.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27123133.73 |
