名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102681268.01 |
1.利息收入 | 712494.96 |
存款利息收入 | 712494.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51582570.98 |
股票投资收益 | -101463672.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2105930.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47775170.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52324032.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512840.76 |
减:二、费用 | 27721761.2 |
1.管理人报酬 | 22429814.77 |
2.托管费 | 3738302.44 |
3.销售服务费 | 1278286.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275356.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130403029.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130403029.21 |
一、收入: | 29367347.34 |
1.利息收入 | 612987.86 |
存款利息收入 | 612987.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85145362.25 |
股票投资收益 | 55606388.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1047404.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28491568.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56801908.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
410905.41 |
减:二、费用 | 15800950.81 |
1.管理人报酬 | 12848543.72 |
2.托管费 | 2141423.93 |
3.销售服务费 | 677328.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133654.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13566396.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13566396.53 |
一、收入: | -120695032.12 |
1.利息收入 | 6701333.29 |
存款利息收入 | 4030369.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72444074.35 |
股票投资收益 | -103632672.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1319634.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29868964.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57008443.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2056152.91 |
减:二、费用 | 30040761.0 |
1.管理人报酬 | 24343348.15 |
2.托管费 | 4057224.72 |
3.销售服务费 | 1434083.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206103.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150735793.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150735793.12 |
一、收入: | 106910329.28 |
1.利息收入 | 5815064.64 |
存款利息收入 | 3165200.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44690281.43 |
股票投资收益 | 25560439.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14394.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19115447.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55527432.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
877550.51 |
减:二、费用 | 12561684.49 |
1.管理人报酬 | 10097419.25 |
2.托管费 | 1682903.19 |
3.销售服务费 | 706453.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74908.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94348644.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94348644.79 |