| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102681268.01 |
| 1.利息收入 | 712494.96 |
| 存款利息收入 | 712494.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51582570.98 |
| 股票投资收益 | -101463672.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2105930.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47775170.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52324032.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512840.76 |
| 减：二、费用 | 27721761.2 |
| 1.管理人报酬 | 22429814.77 |
| 2.托管费 | 3738302.44 |
| 3.销售服务费 | 1278286.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275356.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130403029.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130403029.21 |
| 一、收入： | 29367347.34 |
| 1.利息收入 | 612987.86 |
| 存款利息收入 | 612987.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85145362.25 |
| 股票投资收益 | 55606388.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1047404.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28491568.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56801908.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410905.41 |
| 减：二、费用 | 15800950.81 |
| 1.管理人报酬 | 12848543.72 |
| 2.托管费 | 2141423.93 |
| 3.销售服务费 | 677328.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133654.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13566396.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13566396.53 |
| 一、收入： | -120695032.12 |
| 1.利息收入 | 6701333.29 |
| 存款利息收入 | 4030369.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72444074.35 |
| 股票投资收益 | -103632672.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319634.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29868964.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57008443.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2056152.91 |
| 减：二、费用 | 30040761.0 |
| 1.管理人报酬 | 24343348.15 |
| 2.托管费 | 4057224.72 |
| 3.销售服务费 | 1434083.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206103.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150735793.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150735793.12 |
| 一、收入： | 106910329.28 |
| 1.利息收入 | 5815064.64 |
| 存款利息收入 | 3165200.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44690281.43 |
| 股票投资收益 | 25560439.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14394.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19115447.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55527432.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877550.51 |
| 减：二、费用 | 12561684.49 |
| 1.管理人报酬 | 10097419.25 |
| 2.托管费 | 1682903.19 |
| 3.销售服务费 | 706453.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74908.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94348644.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94348644.79 |
