安信远见成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14479971.96元 |
| 本期利润 |
-24735262.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38884865.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
184521969.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10250927.15元 |
| 本期利润 |
-226470.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22832505.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
254357748.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15085825.95元 |
| 本期利润 |
-19769074.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23352417.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
254624821.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5791435.64元 |
| 本期利润 |
18303957.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5856049.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
319219295.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
