安信远见成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1013.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1186496727.72 |
| 股票投资 |
1105439350.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81057377.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
183716.06 |
| 应收申购款 |
436224.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1287170522.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27705988.61 |
| 应付管理人报酬 |
1312096.22 |
| 应付托管费 |
218682.71 |
| 应付销售服务费 |
88547.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359731.06 |
| 负债合计 |
29685046.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510697045.92 |
| 所有者权益合计 |
1257485476.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1287170522.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121600771.41 |
| 结算备付金 |
1004.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1460519598.89 |
| 股票投资 |
1380294833.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80224765.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9042471.49 |
| 应收申购款 |
273826.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591437673.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2446356.55 |
| 应付管理人报酬 |
1981631.31 |
| 应付托管费 |
330271.89 |
| 应付销售服务费 |
106769.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951130.8 |
| 负债合计 |
5816159.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1718415936.48 |
| 所有者权益合计 |
1585621513.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591437673.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290755859.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1454417701.71 |
| 股票投资 |
1350468494.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103949207.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6077665.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751251226.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1010980.01 |
| 应付管理人报酬 |
2254999.56 |
| 应付托管费 |
375833.27 |
| 应付销售服务费 |
114026.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967939.37 |
| 负债合计 |
4723778.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900018387.17 |
| 所有者权益合计 |
1746527447.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751251226.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326428212.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1729595182.27 |
| 股票投资 |
1629671894.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99923287.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11566707.27 |
| 应收申购款 |
21791564.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2089381666.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86064961.42 |
| 应付管理人报酬 |
2556890.23 |
| 应付托管费 |
426148.37 |
| 应付销售服务费 |
156748.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2240462.43 |
| 负债合计 |
91445210.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1911911857.82 |
| 所有者权益合计 |
1997936455.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2089381666.36 |
