| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33077287.87 |
| 1.利息收入 | 289447.64 |
| 存款利息收入 | 289447.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7633381.55 |
| 股票投资收益 | -11556388.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16454716.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2735053.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25154458.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9220061.23 |
| 1.管理人报酬 | 3585272.65 |
| 2.托管费 | 768272.73 |
| 3.销售服务费 | 704131.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3889159.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3889159.0 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23857226.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23857226.64 |
| 一、收入： | 25161270.36 |
| 1.利息收入 | 195689.35 |
| 存款利息收入 | 195689.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21102374.79 |
| 股票投资收益 | 9481091.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9696673.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924609.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3863206.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5904109.75 |
| 1.管理人报酬 | 2215288.35 |
| 2.托管费 | 474704.65 |
| 3.销售服务费 | 446563.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2634171.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2634171.51 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19257160.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19257160.61 |
| 一、收入： | 13704554.19 |
| 1.利息收入 | 1120149.31 |
| 存款利息收入 | 712134.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46299542.2 |
| 股票投资收益 | -4255164.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46723385.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3831321.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33715137.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20046873.78 |
| 1.管理人报酬 | 8672684.82 |
| 2.托管费 | 1858432.46 |
| 3.销售服务费 | 1919642.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7301533.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7301533.96 |
| 6.其他费用 | 214800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6342319.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6342319.59 |
| 一、收入： | 7812426.88 |
| 1.利息收入 | 809974.12 |
| 存款利息收入 | 401959.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16774966.7 |
| 股票投资收益 | -10226939.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23906431.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095474.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9772513.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10911463.76 |
| 1.管理人报酬 | 4963139.76 |
| 2.托管费 | 1063529.97 |
| 3.销售服务费 | 1121704.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3630564.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3630564.55 |
| 6.其他费用 | 90502.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3099036.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3099036.88 |
