| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -913441.94元 |
| 本期利润 | 12746462.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1777837.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 186924233.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8334388.25元 |
| 本期利润 | 10024347.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4015000.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 257408978.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14316900.81元 |
| 本期利润 | -2527188.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3300654.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 415529539.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3682723.14元 |
| 本期利润 | -913358.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176367.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 659125277.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
