| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6721226.45 |
| 存出保证金 | 65131.24 |
| 交易性金融资产 | 434636842.26 |
| 股票投资 | 36963546.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 397673295.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1068158.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443642796.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 116353963.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 723551.63 |
| 应付管理人报酬 | 198637.19 |
| 应付托管费 | 42565.12 |
| 应付销售服务费 | 36530.23 |
| 应付税费 | 35034.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263429.93 |
| 负债合计 | 117653711.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317770812.42 |
| 所有者权益合计 | 325989084.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 443642796.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4054707.3 |
| 结算备付金 | 17716271.12 |
| 存出保证金 | 93867.01 |
| 交易性金融资产 | 609680197.71 |
| 股票投资 | 112926122.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496754074.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631545043.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163526932.23 |
| 应付证券清算款 | 1228561.81 |
| 应付赎回款 | 1257944.11 |
| 应付管理人报酬 | 277910.5 |
| 应付托管费 | 59552.26 |
| 应付销售服务费 | 53418.79 |
| 应付税费 | 38811.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256572.81 |
| 负债合计 | 166699704.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458531417.18 |
| 所有者权益合计 | 464845338.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 631545043.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3716142.09 |
| 结算备付金 | 26251560.53 |
| 存出保证金 | 128418.35 |
| 交易性金融资产 | 1038826022.28 |
| 股票投资 | 142641817.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 896184204.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11712.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068933905.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248147735.86 |
| 应付证券清算款 | 101730.92 |
| 应付赎回款 | 2730316.35 |
| 应付管理人报酬 | 499584.34 |
| 应付托管费 | 107053.8 |
| 应付销售服务费 | 104942.3 |
| 应付税费 | 84371.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368562.9 |
| 负债合计 | 252144297.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824526569.11 |
| 所有者权益合计 | 816789607.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068933905.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6899333.01 |
| 结算备付金 | 41711199.2 |
| 存出保证金 | 306377.95 |
| 交易性金融资产 | 1820221913.18 |
| 股票投资 | 185668095.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1634553817.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5300018.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1874495341.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 480000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10191128.98 |
| 应付管理人报酬 | 820395.43 |
| 应付托管费 | 175799.06 |
| 应付销售服务费 | 185202.03 |
| 应付税费 | 68709.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395793.17 |
| 负债合计 | 491837027.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384165177.86 |
| 所有者权益合计 | 1382658313.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1874495341.52 |
