| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.49% | -- | 5.76% | 415.72 |
| 2023-12-31 | 93.77% | -- | 6.55% | 245.87 |
| 2023-09-30 | 94.04% | -- | 6.17% | 173.29 |
| 2023-06-30 | 93.44% | -- | 6.79% | 200.38 |
| 2023-03-31 | 94.53% | -- | 5.69% | 152.22 |
| 2022-12-31 | 94.52% | -- | 5.46% | 239.19 |
| 2022-09-30 | 94.16% | 0.14% | 6.02% | 323.28 |
| 2022-06-30 | 94.22% | 0.06% | 5.92% | 356.21 |
| 2022-03-31 | 94.44% | 0.13% | 5.37% | 316.76 |
| 2021-12-31 | 93.97% | 0.66% | 5.67% | 243.71 |
| 2021-09-30 | 94.58% | -- | 5.57% | 87.95 |
