名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.70% | 2.66% | 3.22% | 5.16% | 1.55% | -0.72% | 2.19% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
501|2641 | 2099|2858 | 489|2807 | 2424|2704 | 813|2515 | 237|2270 | 406|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.997 | 0.997 | -0.52% | |
2024-04-29 | 1.0022 | 1.0022 | 1.13% | |
2024-04-26 | 0.991 | 0.991 | 1.08% | |
2024-04-25 | 0.9804 | 0.9804 | 0.80% | |
2024-04-24 | 0.9726 | 0.9726 | 0.14% |
截至2024-03-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 27.00 | 1139.96 | 9.31% |
600036 | 招商银行 | 32.00 | 1034.52 | 8.45% |
688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.43 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.35 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.34 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.33 | -- |
688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.33 | -- |
601166 | 兴业银行 | 37.00 | 595.15 | 4.86% |
600030 | 中信证券 | 27.00 | 526.27 | 4.30% |
601398 | 工商银行 | 91.00 | 480.94 | 3.93% |