汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1679869.73 |
存出保证金 |
704087.19 |
交易性金融资产 |
527361753.46 |
股票投资 |
1882488.1 |
基金投资 |
525479265.36 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1062.41 |
应收申购款 |
4567790.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
573393249.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12771753.59 |
应付管理人报酬 |
4504.38 |
应付托管费 |
1501.43 |
应付销售服务费 |
44598.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
12992357.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
891648766.31 |
所有者权益合计 |
560400892.0 |
负债和所有者权益合计 |
573393249.73 |
资产: |
银行存款 |
30849155.54 |
结算备付金 |
4623983.94 |
存出保证金 |
459414.92 |
交易性金融资产 |
505128139.64 |
股票投资 |
888957.44 |
基金投资 |
504239182.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
107645.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1834789.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
543003128.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.15 |
应付赎回款 |
3038965.67 |
应付管理人报酬 |
14160.28 |
应付托管费 |
2832.07 |
应付销售服务费 |
63619.21 |
应付税费 |
102342.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104807.01 |
负债合计 |
3326726.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
809948323.24 |
所有者权益合计 |
539676401.6 |
负债和所有者权益合计 |
543003128.46 |
资产: |
银行存款 |
25494956.48 |
结算备付金 |
4341891.78 |
存出保证金 |
674868.25 |
交易性金融资产 |
362062809.13 |
股票投资 |
5808459.13 |
基金投资 |
356254350.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
303659.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2979591.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
395857777.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.91 |
应付赎回款 |
8849456.06 |
应付管理人报酬 |
12861.39 |
应付托管费 |
2572.3 |
应付销售服务费 |
34345.75 |
应付税费 |
63669.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167535.19 |
负债合计 |
9130441.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
563815310.3 |
所有者权益合计 |
386727335.91 |
负债和所有者权益合计 |
395857777.37 |
资产: |
银行存款 |
33386377.74 |
结算备付金 |
4837336.95 |
存出保证金 |
2222492.66 |
交易性金融资产 |
249744986.2 |
股票投资 |
249744986.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2298697.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292489890.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
42.36 |
应付赎回款 |
12984131.76 |
应付管理人报酬 |
118810.65 |
应付托管费 |
23762.13 |
应付销售服务费 |
29595.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75865.42 |
负债合计 |
13232208.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
552823110.77 |
所有者权益合计 |
279257682.48 |
负债和所有者权益合计 |
292489890.6 |
资产: |
银行存款 |
27382682.08 |
结算备付金 |
4703556.09 |
存出保证金 |
1513897.95 |
交易性金融资产 |
245378081.6 |
股票投资 |
245378081.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9599.6 |
应收申购款 |
10775389.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3420760.0 |
资产总计 |
293183967.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9855267.02 |
应付赎回款 |
15414375.35 |
应付管理人报酬 |
95267.23 |
应付托管费 |
19053.42 |
应付销售服务费 |
18287.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108731.94 |
负债合计 |
25510982.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
334835972.01 |
所有者权益合计 |
267672984.96 |
负债和所有者权益合计 |
293183967.11 |
资产: |
银行存款 |
6307551.98 |
结算备付金 |
921976.08 |
存出保证金 |
244446.42 |
交易性金融资产 |
56831135.21 |
股票投资 |
56831135.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
891.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64306000.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.24 |
应付赎回款 |
543777.45 |
应付管理人报酬 |
22279.23 |
应付托管费 |
4455.83 |
应付销售服务费 |
4084.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10000.0 |
负债合计 |
605379.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
71999136.1 |
所有者权益合计 |
63700621.32 |
负债和所有者权益合计 |
64306000.87 |