汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18188197.24元 |
| 本期利润 |
-2156857.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171732655.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
288543200.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5384040.65元 |
| 本期利润 |
-2721591.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152229348.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3348元 |
| 期末基金资产净值 |
302421540.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28998453.16元 |
| 本期利润 |
48765403.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77790957.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3152元 |
| 期末基金资产净值 |
168995659.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5401495.24元 |
| 本期利润 |
-60073800.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136564917.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4955元 |
| 期末基金资产净值 |
139052349.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2289625.97元 |
| 本期利润 |
2659746.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26877398.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
106582360.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64730.96元 |
| 本期利润 |
-1341092.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3423371.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
26218862.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.55% |
