| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4931 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.4903 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5157 | 1.93% |
| 富国安益货币B | 0.5157 | 1.93% |
| 富国天时货币A | 0.4275 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13239149.45 |
| 1.利息收入 | 1036519.28 |
| 存款利息收入 | 778134.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17617474.16 |
| 股票投资收益 | -33828481.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15068079.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142927.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3341805.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9235790.85 |
| 1.管理人报酬 | 6407689.02 |
| 2.托管费 | 800961.22 |
| 3.销售服务费 | 1794174.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212305.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22474940.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22474940.3 |
| 一、收入： | -1820608.46 |
| 1.利息收入 | 532497.23 |
| 存款利息收入 | 483291.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11266156.85 |
| 股票投资收益 | -19227560.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7099404.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861999.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8913051.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5268441.51 |
| 1.管理人报酬 | 3661450.34 |
| 2.托管费 | 457681.35 |
| 3.销售服务费 | 1032996.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105912.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7089049.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7089049.97 |
| 一、收入： | 20552155.34 |
| 1.利息收入 | 3026680.52 |
| 存款利息收入 | 2333085.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39008422.44 |
| 股票投资收益 | -7561631.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40701463.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5868589.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21482947.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21357111.16 |
| 1.管理人报酬 | 14831247.69 |
| 2.托管费 | 1853905.9 |
| 3.销售服务费 | 4413849.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-804955.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-804955.82 |
| 一、收入： | 75410168.53 |
| 1.利息收入 | 1766918.05 |
| 存款利息收入 | 1442810.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3851794.53 |
| 股票投资收益 | -21821268.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22418126.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3254936.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69791455.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11120704.7 |
| 1.管理人报酬 | 7722240.32 |
| 2.托管费 | 965279.98 |
| 3.销售服务费 | 2305359.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99673.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64289463.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64289463.83 |
| 一、收入： | 16495623.14 |
| 1.利息收入 | 5751077.6 |
| 存款利息收入 | 1240377.72 |
| 债券利息收入 | 3759050.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3817871.58 |
| 股票投资收益 | 3817871.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6926673.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5663345.55 |
| 1.管理人报酬 | 3342616.36 |
| 2.托管费 | 417827.09 |
| 3.销售服务费 | 998537.0 |
| 4.交易费用 | 809249.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10832277.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10832277.59 |
