| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -192989287.92 |
| 1.利息收入 | 236759.36 |
| 存款利息收入 | 236759.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287097940.58 |
| 股票投资收益 | -297223152.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51716.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10073495.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93367150.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504743.26 |
| 减：二、费用 | 14095079.86 |
| 1.管理人报酬 | 10767528.59 |
| 2.托管费 | 1794588.08 |
| 3.销售服务费 | 1328609.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204353.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207084367.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207084367.78 |
| 一、收入： | -73300552.59 |
| 1.利息收入 | 99428.12 |
| 存款利息收入 | 99428.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87331201.63 |
| 股票投资收益 | -95115680.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51716.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7732762.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13545908.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385312.87 |
| 减：二、费用 | 8050600.05 |
| 1.管理人报酬 | 6207687.52 |
| 2.托管费 | 1034614.58 |
| 3.销售服务费 | 707312.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100985.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81351152.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81351152.64 |
| 一、收入： | -340158559.41 |
| 1.利息收入 | 200073.88 |
| 存款利息收入 | 200073.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242326177.5 |
| 股票投资收益 | -245262304.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355192.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2580933.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99210027.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177572.08 |
| 减：二、费用 | 18214265.55 |
| 1.管理人报酬 | 14201064.04 |
| 2.托管费 | 2366843.92 |
| 3.销售服务费 | 1436976.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209380.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358372824.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358372824.96 |
| 一、收入： | -22139575.72 |
| 1.利息收入 | 84081.11 |
| 存款利息收入 | 84081.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175531229.97 |
| 股票投资收益 | -178157686.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355192.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271263.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152630919.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676653.94 |
| 减：二、费用 | 9367998.13 |
| 1.管理人报酬 | 7304614.86 |
| 2.托管费 | 1217435.8 |
| 3.销售服务费 | 735350.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110596.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31507573.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31507573.85 |
| 一、收入： | -110458825.77 |
| 1.利息收入 | 913029.95 |
| 存款利息收入 | 722491.79 |
| 债券利息收入 | 163955.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11211046.85 |
| 股票投资收益 | -11206336.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100422356.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261547.29 |
| 减：二、费用 | 8636225.17 |
| 1.管理人报酬 | 4802288.56 |
| 2.托管费 | 800381.4 |
| 3.销售服务费 | 473578.6 |
| 4.交易费用 | 2447262.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112714.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119095050.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119095050.94 |
