创金合信碳中和混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133899582.2元 |
| 本期利润 |
-91259323.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-313412562.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5364元 |
| 期末基金资产净值 |
270874943.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41594325.98元 |
| 本期利润 |
-34797147.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297197797.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4469元 |
| 期末基金资产净值 |
367773899.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99439934.65元 |
| 本期利润 |
-138954999.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201092671.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3879元 |
| 期末基金资产净值 |
317261512.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70178336.56元 |
| 本期利润 |
-13869555.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73280218.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1627元 |
| 期末基金资产净值 |
397234100.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7212625.39元 |
| 本期利润 |
-44136240.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46224152.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
416504603.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.99% |
