| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 99873.48 |
| 存出保证金 | 52577.22 |
| 交易性金融资产 | 564308639.37 |
| 股票投资 | 564308639.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3195770.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2159735.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603115684.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7498704.36 |
| 应付管理人报酬 | 501642.57 |
| 应付托管费 | 100328.52 |
| 应付销售服务费 | 152763.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113561.33 |
| 负债合计 | 8367000.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1153400443.47 |
| 所有者权益合计 | 594748684.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 603115684.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44508816.73 |
| 结算备付金 | 350113.9 |
| 存出保证金 | 138156.61 |
| 交易性金融资产 | 738062653.95 |
| 股票投资 | 738062653.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323958.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1562118.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1702.24 |
| 资产总计 | 784947520.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2909804.29 |
| 应付管理人报酬 | 635424.1 |
| 应付托管费 | 127084.83 |
| 应付销售服务费 | 196912.52 |
| 应付税费 | 402.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327319.76 |
| 负债合计 | 4196947.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195529343.71 |
| 所有者权益合计 | 780750572.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 784947520.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31430905.38 |
| 结算备付金 | 451331.76 |
| 存出保证金 | 148826.6 |
| 交易性金融资产 | 499279850.12 |
| 股票投资 | 499279850.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216849.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1896888.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533424651.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2938098.24 |
| 应付管理人报酬 | 457729.98 |
| 应付托管费 | 91545.99 |
| 应付销售服务费 | 132839.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375793.35 |
| 负债合计 | 3996007.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 748402882.72 |
| 所有者权益合计 | 529428643.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 533424651.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38648307.85 |
| 结算备付金 | 38508.1 |
| 存出保证金 | 105090.23 |
| 交易性金融资产 | 541070209.21 |
| 股票投资 | 539037284.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2032924.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26483169.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606345285.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11714218.67 |
| 应付赎回款 | 25871079.28 |
| 应付管理人报酬 | 395949.29 |
| 应付托管费 | 79189.85 |
| 应付销售服务费 | 105070.89 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256261.29 |
| 负债合计 | 38421769.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585362550.32 |
| 所有者权益合计 | 567923515.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 606345285.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14249978.06 |
| 结算备付金 | 556929.86 |
| 存出保证金 | 126523.07 |
| 交易性金融资产 | 371247178.71 |
| 股票投资 | 364541489.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6705689.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127369.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2923930.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389231909.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1036513.44 |
| 应付赎回款 | 2300003.62 |
| 应付管理人报酬 | 275581.73 |
| 应付托管费 | 55116.34 |
| 应付销售服务费 | 71615.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40267.27 |
| 负债合计 | 4043594.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400589898.59 |
| 所有者权益合计 | 385188315.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 389231909.81 |
