名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10959998.07元 |
本期利润 | -52470364.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.19% |
本期基金份额净值增长率 | -26.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -133013608.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4807元 |
期末基金资产净值 | 143705715.65元 |
期末基金份额净值 | 0.5193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -48.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2163588.25元 |
本期利润 | -14295759.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.57% |
本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92710055.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
期末基金资产净值 | 177398914.72元 |
期末基金份额净值 | 0.6568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5594294.8元 |
本期利润 | -40620331.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2308元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.9% |
本期基金份额净值增长率 | -26.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58472738.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2898元 |
期末基金资产净值 | 143280522.72元 |
期末基金份额净值 | 0.7102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3543214.72元 |
本期利润 | 6926120.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5114626.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0276元 |
期末基金资产净值 | 180365136.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 912147.08元 |
本期利润 | -5927873.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5095722.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
期末基金资产净值 | 130507823.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.76% |