| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11633019.55元 |
| 本期利润 | -16663359.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39782002.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3804元 |
| 期末基金资产净值 | 64805360.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3959802.91元 |
| 本期利润 | -4878347.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32356588.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 84310602.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33411695.92元 |
| 本期利润 | -35932403.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30119450.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2446元 |
| 期末基金资产净值 | 94345986.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26305314.21元 |
| 本期利润 | -20832051.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24968966.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 117674060.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212084.47元 |
| 本期利润 | 3941774.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186517.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 147753623.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
