名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.13% | 10.34% | -1.27% | -3.56% | -13.07% | -26.91% | -38.19% | -56.18% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2082|2309 | 17|2322 | 1918|2319 | 2229|2317 | 2169|2284 | 2035|2212 | 2076|2090 | 1887|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.5206 | 0.5206 | 1.72% | |
2024-04-25 | 0.5118 | 0.5118 | 1.91% | |
2024-04-24 | 0.5022 | 0.5022 | 0.50% | |
2024-04-23 | 0.4997 | 0.4997 | 3.09% | |
2024-04-22 | 0.4847 | 0.4847 | 2.73% |
截至2024-03-31 金鹰转型动力混合期末总份额为0.86亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 367.76 | 8.07% |
688235 | 百济神州 | 2.00 | 330.50 | 7.26% |
688687 | 凯因科技 | 10.00 | 322.20 | 7.07% |
300723 | 一品红 | 11.00 | 279.40 | 6.13% |
002422 | 科伦药业 | 9.00 | 274.95 | 6.04% |
002317 | 众生药业 | 16.00 | 255.52 | 5.61% |
688506 | 百利天恒 | 2.00 | 251.14 | 5.51% |
300583 | 赛托生物 | 16.00 | 247.84 | 5.44% |
688062 | 迈威生物 | 7.00 | 245.14 | 5.38% |
688488 | 艾迪药业 | 15.00 | 241.35 | 5.30% |