国泰君安30天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1874552.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1696567796.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1686210333.72 |
| 资产支持证券投资 |
10357463.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17780624.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1719104783.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430121894.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1273351.09 |
| 应付管理人报酬 |
202543.91 |
| 应付托管费 |
50635.97 |
| 应付销售服务费 |
180378.33 |
| 应付税费 |
126409.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233968.12 |
| 负债合计 |
432189181.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1196350004.53 |
| 所有者权益合计 |
1286915602.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1719104783.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6275279.9 |
| 结算备付金 |
1855535.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1592840452.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1515835404.91 |
| 资产支持证券投资 |
77005047.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1172285.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602143553.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110007955.48 |
| 应付证券清算款 |
216028889.31 |
| 应付赎回款 |
4066375.95 |
| 应付管理人报酬 |
220018.69 |
| 应付托管费 |
55004.65 |
| 应付销售服务费 |
204036.42 |
| 应付税费 |
130440.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131469.44 |
| 负债合计 |
330844190.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201288368.97 |
| 所有者权益合计 |
1271299363.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602143553.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32340799.95 |
| 结算备付金 |
3057205.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1791939948.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1726620725.27 |
| 资产支持证券投资 |
65319223.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1483501.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828821455.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339726281.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26713117.13 |
| 应付管理人报酬 |
354440.01 |
| 应付托管费 |
88610.02 |
| 应付销售服务费 |
336594.58 |
| 应付税费 |
236525.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255890.37 |
| 负债合计 |
367711458.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415486425.99 |
| 所有者权益合计 |
1461109996.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828821455.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14196503.2 |
| 结算备付金 |
1994810.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1780202822.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1780202822.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21006197.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44964781.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1862365114.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370176701.67 |
| 应付证券清算款 |
70420169.73 |
| 应付赎回款 |
31071033.35 |
| 应付管理人报酬 |
208827.37 |
| 应付托管费 |
52206.85 |
| 应付销售服务费 |
185781.06 |
| 应付税费 |
168833.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214767.49 |
| 负债合计 |
472498321.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349116132.39 |
| 所有者权益合计 |
1389866793.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1862365114.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23512366.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365011400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365011400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8560143.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231774.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397315684.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78849440.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22839993.02 |
| 应付管理人报酬 |
56122.03 |
| 应付托管费 |
14030.49 |
| 应付销售服务费 |
30341.24 |
| 应付税费 |
48827.29 |
| 应付利息 |
5305.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
101943709.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292067525.06 |
| 所有者权益合计 |
295371975.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
397315684.88 |
