| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8922 | 0.82% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8872 | 0.82% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8987 | 0.80% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.9031 | 0.80% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1237 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3063 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.39% | 0.05% | 0.20% | 0.93% | 1.90% | 3.39% | 6.17% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 1.46% | 0.06% | 0.23% | 0.94% | 2.00% | 3.39% | 6.13% | 10.01% |
| 同类排名[债券型] |
360|818 | 541|835 | 536|834 | 271|825 | 354|803 | 257|738 | 201|562 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.09 | 1.09 | 0.01% | |
| 2024-05-13 | 1.0899 | 1.0899 | 0.03% | |
| 2024-05-10 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | |
| 2024-05-09 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
| 2024-05-08 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% |
截至2024-03-31 国泰君安30天滚动持有中短债C期末总份额为12.68亿份，相比增加2.26亿份 (本季申购数为5.03亿份，赎回数为2.77亿份)
