| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3617933.03元 |
| 本期利润 | -49787628.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30545639.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 655156302.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1195455.48元 |
| 本期利润 | -12346777.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3972723.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 513728839.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1904219.32元 |
| 本期利润 | 9317209.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3276485.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 281274567.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205617.53元 |
| 本期利润 | 5349652.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315440.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 85343637.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
