富国中证500指数增强(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28866452.66元 |
| 本期利润 |
-27948042.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426147987.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
810095278.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1424637.81元 |
| 本期利润 |
6915322.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187997586.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
337210986.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16109901.48元 |
| 本期利润 |
-6498551.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100788927.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
187733629.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9893089.84元 |
| 本期利润 |
12034876.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66597558.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4204元 |
| 期末基金资产净值 |
113482566.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5427325.17元 |
| 本期利润 |
-9833105.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18803818.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.579元 |
| 期末基金资产净值 |
30712170.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
