名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -143270600.96 |
1.利息收入 | 91441.81 |
存款利息收入 | 91441.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119816863.08 |
股票投资收益 | -122020291.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 570868.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632559.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26828065.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3282886.02 |
减:二、费用 | 11395153.79 |
1.管理人报酬 | 7835643.24 |
2.托管费 | 1305940.46 |
3.销售服务费 | 2034671.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218898.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154665754.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154665754.75 |
一、收入: | 3600411.18 |
1.利息收入 | 50670.99 |
存款利息收入 | 50670.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8619104.69 |
股票投资收益 | 7040871.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179502.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1398730.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7408775.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2339411.27 |
减:二、费用 | 4176129.48 |
1.管理人报酬 | 2945830.22 |
2.托管费 | 490971.64 |
3.销售服务费 | 644915.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94412.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-575718.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-575718.3 |
一、收入: | -67294564.55 |
1.利息收入 | 38594.63 |
存款利息收入 | 38594.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47091255.97 |
股票投资收益 | -48207987.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 600304.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 516427.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21177901.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
935998.42 |
减:二、费用 | 3642935.42 |
1.管理人报酬 | 2629145.31 |
2.托管费 | 438190.96 |
3.销售服务费 | 391301.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184296.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70937499.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70937499.97 |
一、收入: | -41262858.29 |
1.利息收入 | 12696.97 |
存款利息收入 | 12696.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25015858.38 |
股票投资收益 | -25347967.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87727.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244380.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16558426.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298729.91 |
减:二、费用 | 1607813.31 |
1.管理人报酬 | 1171450.69 |
2.托管费 | 195241.79 |
3.销售服务费 | 150262.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90858.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42870671.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42870671.6 |
一、收入: | -1822437.59 |
1.利息收入 | 67079.39 |
存款利息收入 | 30128.23 |
债券利息收入 | 36951.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1296852.02 |
股票投资收益 | -1436711.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -679.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140538.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1087749.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
495084.99 |
减:二、费用 | 1020820.49 |
1.管理人报酬 | 482848.42 |
2.托管费 | 80474.77 |
3.销售服务费 | 63926.05 |
4.交易费用 | 344668.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48902.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2843258.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2843258.08 |