工银丰盈回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38706.97 |
| 存出保证金 |
16709.05 |
| 交易性金融资产 |
97955929.55 |
| 股票投资 |
97955929.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-591.78 |
| 应收证券清算款 |
5360325.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23323.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110204905.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283184.26 |
| 应付赎回款 |
661529.73 |
| 应付管理人报酬 |
112030.09 |
| 应付托管费 |
18671.7 |
| 应付销售服务费 |
8524.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202784.47 |
| 负债合计 |
1286724.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64211563.96 |
| 所有者权益合计 |
108918181.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
110204905.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10007112.95 |
| 结算备付金 |
147306.83 |
| 存出保证金 |
30290.45 |
| 交易性金融资产 |
124385398.06 |
| 股票投资 |
124385398.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137383.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67186.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134774678.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1611.0 |
| 应付赎回款 |
118402.96 |
| 应付管理人报酬 |
209260.63 |
| 应付托管费 |
34876.75 |
| 应付销售服务费 |
24025.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250834.14 |
| 负债合计 |
639010.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68619230.97 |
| 所有者权益合计 |
134135668.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
134774678.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19736858.39 |
| 结算备付金 |
870179.89 |
| 存出保证金 |
264981.85 |
| 交易性金融资产 |
176986953.68 |
| 股票投资 |
176986953.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258108.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39680.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198156763.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205216.25 |
| 应付管理人报酬 |
249191.28 |
| 应付托管费 |
41531.88 |
| 应付销售服务费 |
28293.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832601.65 |
| 负债合计 |
1356835.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92850571.0 |
| 所有者权益合计 |
196799928.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
198156763.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39850818.51 |
| 结算备付金 |
1227996.19 |
| 存出保证金 |
326541.11 |
| 交易性金融资产 |
643191018.34 |
| 股票投资 |
643191018.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800807.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117954.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688515136.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3290826.2 |
| 应付赎回款 |
562289.48 |
| 应付管理人报酬 |
750891.22 |
| 应付托管费 |
125148.56 |
| 应付销售服务费 |
114662.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101080.39 |
| 负债合计 |
5944898.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297515392.05 |
| 所有者权益合计 |
682570237.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
688515136.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63567834.59 |
| 结算备付金 |
3126994.89 |
| 存出保证金 |
210041.68 |
| 交易性金融资产 |
752788169.23 |
| 股票投资 |
752788169.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10067.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31359418.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851062525.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12456474.82 |
| 应付赎回款 |
1872837.76 |
| 应付管理人报酬 |
769443.33 |
| 应付托管费 |
128240.56 |
| 应付销售服务费 |
68643.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181223.31 |
| 负债合计 |
16659631.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336540194.51 |
| 所有者权益合计 |
834402894.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
851062525.69 |
