| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
| 创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
| 创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
| 创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
| 创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30593106.75 |
| 1.利息收入 | 37238.79 |
| 存款利息收入 | 37238.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42176497.12 |
| 股票投资收益 | -43970533.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199016.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595019.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11534756.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11395.29 |
| 减：二、费用 | 3851385.67 |
| 1.管理人报酬 | 2650394.15 |
| 2.托管费 | 441732.29 |
| 3.销售服务费 | 586257.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34444492.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34444492.42 |
| 一、收入： | -18143365.6 |
| 1.利息收入 | 21349.04 |
| 存款利息收入 | 21349.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15583819.87 |
| 股票投资收益 | -16995150.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19543.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391786.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590281.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9386.51 |
| 减：二、费用 | 2232442.27 |
| 1.管理人报酬 | 1561026.3 |
| 2.托管费 | 260171.04 |
| 3.销售服务费 | 325453.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85790.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20375807.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20375807.87 |
| 一、收入： | -23437673.65 |
| 1.利息收入 | 287323.66 |
| 存款利息收入 | 287323.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9581718.16 |
| 股票投资收益 | -10418055.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836280.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14217354.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74075.34 |
| 减：二、费用 | 5531905.18 |
| 1.管理人报酬 | 3864012.31 |
| 2.托管费 | 644002.05 |
| 3.销售服务费 | 850490.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28969578.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28969578.83 |
| 一、收入： | -2277665.01 |
| 1.利息收入 | 251107.82 |
| 存款利息收入 | 251107.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10056368.76 |
| 股票投资收益 | -10599658.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543290.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7510936.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16659.47 |
| 减：二、费用 | 2970029.59 |
| 1.管理人报酬 | 2073870.66 |
| 2.托管费 | 345645.11 |
| 3.销售服务费 | 470737.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79775.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5247694.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5247694.6 |
