名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17025537.33元 |
本期利润 | -12724512.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1504元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.14% |
本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19852922.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2524元 |
期末基金资产净值 | 58800052.78元 |
期末基金份额净值 | 0.7476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6534558.74元 |
本期利润 | -7533195.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.61% |
本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16031392.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.19元 |
期末基金资产净值 | 68331674.52元 |
期末基金份额净值 | 0.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4478457.09元 |
本期利润 | -9885111.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.51% |
本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9311238.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1019元 |
期末基金资产净值 | 82087904.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3878612.81元 |
本期利润 | -1152165.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3691409.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
期末基金资产净值 | 103305426.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.62% |