汇添富多元价值发现混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2344520.9元 |
| 本期利润 |
-1465322.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9209597.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2646元 |
| 期末基金资产净值 |
25593474.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-979468.93元 |
| 本期利润 |
-57483.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3333111.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
19260576.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-594212.31元 |
| 本期利润 |
-1521574.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1637751.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
26844755.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32541.72元 |
| 本期利润 |
216373.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94152.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
16762125.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
