名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.79% | 0.80% | 5.75% | 10.80% | 8.89% | -4.85% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
244|4184 | 2994|4336 | 337|4320 | 1128|4221 | 389|4036 | 535|3736 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8221 | 0.8221 | 1.02% | |
2024-04-25 | 0.8138 | 0.8138 | 0.59% | |
2024-04-24 | 0.809 | 0.809 | 0.48% | |
2024-04-23 | 0.8051 | 0.8051 | -0.43% | |
2024-04-22 | 0.8086 | 0.8086 | -0.86% |
截至2024-03-31 汇添富多元价值发现混合C期末总份额为0.30亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 18.00 | 295.68 | 5.65% |
600398 | 海澜之家 | 21.00 | 192.60 | 3.68% |
601088 | 中国神华 | 4.00 | 185.68 | 3.55% |
601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 181.40 | 3.47% |
02331 | 李宁 | 7.00 | 148.02 | 2.83% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 136.60 | 2.61% |
600233 | 圆通速递 | 8.00 | 130.51 | 2.50% |
000933 | 神火股份 | 6.00 | 121.59 | 2.32% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 120.11 | 2.30% |
601328 | 交通银行 | 18.00 | 116.72 | 2.23% |