嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3700208.63 |
| 存出保证金 |
18174.33 |
| 交易性金融资产 |
376488975.15 |
| 股票投资 |
12818015.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363670959.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
392776.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13332.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386787692.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88582068.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31180.27 |
| 应付管理人报酬 |
150779.25 |
| 应付托管费 |
37694.79 |
| 应付销售服务费 |
11984.68 |
| 应付税费 |
28044.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199918.88 |
| 负债合计 |
89041670.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280993641.48 |
| 所有者权益合计 |
297746021.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
386787692.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456433.19 |
| 结算备付金 |
604629.58 |
| 存出保证金 |
46569.36 |
| 交易性金融资产 |
432182550.89 |
| 股票投资 |
24687452.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407495098.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9450000.0 |
| 应收证券清算款 |
791891.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25808.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443557883.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35003137.99 |
| 应付证券清算款 |
9650109.76 |
| 应付赎回款 |
50699.44 |
| 应付管理人报酬 |
190804.65 |
| 应付托管费 |
47701.18 |
| 应付销售服务费 |
14494.96 |
| 应付税费 |
29991.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179522.46 |
| 负债合计 |
45166461.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378801605.09 |
| 所有者权益合计 |
398391421.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
443557883.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3351677.56 |
| 结算备付金 |
10486332.18 |
| 存出保证金 |
39517.11 |
| 交易性金融资产 |
1127029038.08 |
| 股票投资 |
28777105.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098251932.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12563.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140919128.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238027544.21 |
| 应付证券清算款 |
379122.08 |
| 应付赎回款 |
18968.21 |
| 应付管理人报酬 |
459577.74 |
| 应付托管费 |
114894.44 |
| 应付销售服务费 |
28379.79 |
| 应付税费 |
103887.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298013.56 |
| 负债合计 |
239430387.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877010922.18 |
| 所有者权益合计 |
901488740.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140919128.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530753.48 |
| 结算备付金 |
3534228.16 |
| 存出保证金 |
21677.5 |
| 交易性金融资产 |
155414230.45 |
| 股票投资 |
6254476.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149159754.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
338991.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19217.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159859099.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35736691.38 |
| 应付证券清算款 |
311262.65 |
| 应付赎回款 |
29481.97 |
| 应付管理人报酬 |
60594.24 |
| 应付托管费 |
15148.56 |
| 应付销售服务费 |
7649.37 |
| 应付税费 |
8539.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158756.35 |
| 负债合计 |
36328123.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119683899.57 |
| 所有者权益合计 |
123530975.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
159859099.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6095941.45 |
| 结算备付金 |
1780387.94 |
| 存出保证金 |
81594.26 |
| 交易性金融资产 |
160856726.23 |
| 股票投资 |
10380017.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150476708.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2537935.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66029.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171418615.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38064560.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66759.74 |
| 应付托管费 |
16689.94 |
| 应付销售服务费 |
12112.91 |
| 应付税费 |
11213.43 |
| 应付利息 |
6734.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80273.97 |
| 负债合计 |
38293638.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131064073.67 |
| 所有者权益合计 |
133124977.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
171418615.23 |
