易方达裕华利率债3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16400674.47元 |
| 本期利润 |
25128670.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5671459.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1235810247.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5610130.93元 |
| 本期利润 |
11952362.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7002702.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
721643556.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101727382.42元 |
| 本期利润 |
92303869.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13867277.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
3273057243.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56467163.62元 |
| 本期利润 |
52032196.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30687800.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
3440313694.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
