| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111550471.8 |
| 1.利息收入 | 1087641.14 |
| 存款利息收入 | 1087641.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50532128.3 |
| 股票投资收益 | 35884965.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727322.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13919841.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164359209.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188968.14 |
| 减：二、费用 | 33319558.12 |
| 1.管理人报酬 | 25242452.63 |
| 2.托管费 | 2524245.26 |
| 3.销售服务费 | 5312552.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240305.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144870029.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144870029.92 |
| 一、收入： | 70161741.04 |
| 1.利息收入 | 381939.04 |
| 存款利息收入 | 381939.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108519559.36 |
| 股票投资收益 | 100275278.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727322.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7516958.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39557102.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817345.39 |
| 减：二、费用 | 14319442.04 |
| 1.管理人报酬 | 10928456.93 |
| 2.托管费 | 1092845.74 |
| 3.销售服务费 | 2178388.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119748.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55842299.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55842299.0 |
| 一、收入： | -391616113.82 |
| 1.利息收入 | 921339.1 |
| 存款利息收入 | 921339.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286928313.67 |
| 股票投资收益 | -339843323.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864896.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52050113.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108580005.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2970866.36 |
| 减：二、费用 | 33668746.73 |
| 1.管理人报酬 | 24785431.78 |
| 2.托管费 | 2478543.16 |
| 3.销售服务费 | 6161551.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243219.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425284860.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425284860.55 |
| 一、收入： | -222696244.66 |
| 1.利息收入 | 574209.87 |
| 存款利息收入 | 574209.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79819766.22 |
| 股票投资收益 | -106528727.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290120.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26418840.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145006496.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1555807.75 |
| 减：二、费用 | 19334407.3 |
| 1.管理人报酬 | 14187653.55 |
| 2.托管费 | 1418765.35 |
| 3.销售服务费 | 3610357.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117631.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242030651.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242030651.96 |
| 一、收入： | 99982887.63 |
| 1.利息收入 | 1364422.12 |
| 存款利息收入 | 260620.49 |
| 债券利息收入 | 821679.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110074787.31 |
| 股票投资收益 | 101683135.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519650.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872001.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13934090.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2477769.15 |
| 减：二、费用 | 18112976.92 |
| 1.管理人报酬 | 7402726.19 |
| 2.托管费 | 740272.57 |
| 3.销售服务费 | 455064.66 |
| 4.交易费用 | 9282964.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231949.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81869910.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81869910.71 |
