南方金融主题灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10352684.44 |
| 存出保证金 |
1232982.35 |
| 交易性金融资产 |
3031973174.14 |
| 股票投资 |
3031973174.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11874279.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
729022.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3291561894.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2389234.37 |
| 应付管理人报酬 |
2867022.85 |
| 应付托管费 |
286702.28 |
| 应付销售服务费 |
549483.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5544245.15 |
| 负债合计 |
11636688.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3097375757.64 |
| 所有者权益合计 |
3279925206.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3291561894.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153124729.61 |
| 结算备付金 |
7124061.17 |
| 存出保证金 |
908408.39 |
| 交易性金融资产 |
2077792468.77 |
| 股票投资 |
2077792468.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66610173.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10791240.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316351082.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20453627.29 |
| 应付管理人报酬 |
1920367.85 |
| 应付托管费 |
192036.78 |
| 应付销售服务费 |
434966.14 |
| 应付税费 |
15.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4959023.32 |
| 负债合计 |
27960036.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602561101.72 |
| 所有者权益合计 |
2288391045.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316351082.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130042091.72 |
| 结算备付金 |
3477583.39 |
| 存出保证金 |
945568.31 |
| 交易性金融资产 |
1647700604.0 |
| 股票投资 |
1647700604.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306518.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354641.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1782827007.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729975.91 |
| 应付管理人报酬 |
1552995.02 |
| 应付托管费 |
155299.51 |
| 应付销售服务费 |
297548.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2885619.33 |
| 负债合计 |
5621438.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302340271.44 |
| 所有者权益合计 |
1777205568.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1782827007.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331712168.29 |
| 结算备付金 |
4293986.51 |
| 存出保证金 |
1512883.35 |
| 交易性金融资产 |
2786976459.6 |
| 股票投资 |
2786976459.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6473141.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467844.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3132436483.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81901940.68 |
| 应付赎回款 |
62441897.38 |
| 应付管理人报酬 |
2354304.01 |
| 应付托管费 |
235430.39 |
| 应付销售服务费 |
659375.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3602545.91 |
| 负债合计 |
151195493.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056595769.13 |
| 所有者权益合计 |
2981240989.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3132436483.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63224294.42 |
| 结算备付金 |
6768263.06 |
| 存出保证金 |
557146.53 |
| 交易性金融资产 |
1950376225.8 |
| 股票投资 |
1845975283.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104400942.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
547698.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014910.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022488539.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10924634.0 |
| 应付赎回款 |
3552915.27 |
| 应付管理人报酬 |
1532691.83 |
| 应付托管费 |
153269.19 |
| 应付销售服务费 |
286585.8 |
| 应付税费 |
3.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172614.55 |
| 负债合计 |
19824405.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1295283560.55 |
| 所有者权益合计 |
2002664133.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022488539.06 |
