南方金融主题灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130184.81元 |
| 本期利润 |
-79865655.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21286488.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
1011257368.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22826612.26元 |
| 本期利润 |
-6067780.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153498948.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2494元 |
| 期末基金资产净值 |
872837498.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159340400.52元 |
| 本期利润 |
-196165663.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62819418.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
479648831.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52830163.92元 |
| 本期利润 |
-108267102.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290458013.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2924元 |
| 期末基金资产净值 |
1436259908.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15569034.03元 |
| 本期利润 |
20577488.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142346169.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3259元 |
| 期末基金资产净值 |
674427021.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
