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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达均衡优选一年持有混合C (013604)
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易方达均衡优选一年持有混合C013604
基金类型:混合型     成立日期:2022-05-26     基金规模:0.16亿份     基金经理: 杨嘉文 
基金全称:易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.16%
  • 近一月增长率
    3.63%
  • 近一季增长率
    12.27%
  • 近半年增长率
    0.54%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

易方达均衡优选一年持有混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: 6663728.99
1.利息收入 104251.09
存款利息收入 95579.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9740887.52
股票投资收益 6877523.4
基金投资收益 --
债券投资收益 71974.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2791389.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3181409.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4104102.39
1.管理人报酬 3219137.63
2.托管费 536522.87
3.销售服务费 144232.96
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204208.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2559626.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2559626.6
一、收入: 10508750.98
1.利息收入 73359.98
存款利息收入 64688.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19660760.41
股票投资收益 17644246.6
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2016513.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9225369.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2753043.02
1.管理人报酬 2193913.52
2.托管费 365652.27
3.销售服务费 92026.77
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101450.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7755707.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7755707.96
一、收入: 14287334.98
1.利息收入 1316298.29
存款利息收入 205070.82
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4044265.17
股票投资收益 2969983.16
基金投资收益 --
债券投资收益 337616.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 736665.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8926765.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6.34
减:二、费用 3214545.31
1.管理人报酬 2606731.83
2.托管费 434455.31
3.销售服务费 107576.48
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 65780.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11072789.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11072789.67
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