名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6663728.99 |
1.利息收入 | 104251.09 |
存款利息收入 | 95579.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9740887.52 |
股票投资收益 | 6877523.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71974.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2791389.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3181409.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4104102.39 |
1.管理人报酬 | 3219137.63 |
2.托管费 | 536522.87 |
3.销售服务费 | 144232.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204208.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2559626.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2559626.6 |
一、收入: | 10508750.98 |
1.利息收入 | 73359.98 |
存款利息收入 | 64688.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19660760.41 |
股票投资收益 | 17644246.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2016513.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9225369.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2753043.02 |
1.管理人报酬 | 2193913.52 |
2.托管费 | 365652.27 |
3.销售服务费 | 92026.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101450.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7755707.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7755707.96 |
一、收入: | 14287334.98 |
1.利息收入 | 1316298.29 |
存款利息收入 | 205070.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4044265.17 |
股票投资收益 | 2969983.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 337616.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 736665.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8926765.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.34 |
减:二、费用 | 3214545.31 |
1.管理人报酬 | 2606731.83 |
2.托管费 | 434455.31 |
3.销售服务费 | 107576.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65780.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11072789.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11072789.67 |