名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6160638.79 |
1.利息收入 | 414580.19 |
存款利息收入 | 45192.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4673955.94 |
股票投资收益 | 2888113.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1316440.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469401.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1072102.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1489192.79 |
1.管理人报酬 | 1030404.57 |
2.托管费 | 193200.84 |
3.销售服务费 | 12051.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46413.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46413.47 |
6.其他费用 | 203235.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4671446.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4671446.0 |
一、收入: | 8220472.03 |
1.利息收入 | 128874.29 |
存款利息收入 | 26729.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5806848.11 |
股票投资收益 | 4826673.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 653864.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 326309.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2284749.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 917564.55 |
1.管理人报酬 | 650768.55 |
2.托管费 | 122019.07 |
3.销售服务费 | 8003.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26697.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26697.39 |
6.其他费用 | 107232.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7302907.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7302907.48 |
一、收入: | 5780148.89 |
1.利息收入 | 869968.25 |
存款利息收入 | 241638.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6843333.91 |
股票投资收益 | -854062.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4408595.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3288800.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1933153.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3285782.05 |
1.管理人报酬 | 2524680.51 |
2.托管费 | 473377.56 |
3.销售服务费 | 40720.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25714.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25714.67 |
6.其他费用 | 206408.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2494366.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2494366.84 |
一、收入: | 6338842.08 |
1.利息收入 | 656369.72 |
存款利息收入 | 214747.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3359350.97 |
股票投资收益 | -71351.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2253864.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1176837.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2323121.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1632188.04 |
1.管理人报酬 | 1250562.75 |
2.托管费 | 234480.51 |
3.销售服务费 | 20093.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18985.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18985.1 |
6.其他费用 | 101237.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4706654.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4706654.04 |