工银民瑞一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3531953.0元 |
| 本期利润 |
4554846.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1166002.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
73149362.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4914046.29元 |
| 本期利润 |
7130005.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5154372.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
115418614.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4324404.88元 |
| 本期利润 |
2453230.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195473.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
260243042.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2326366.64元 |
| 本期利润 |
4574790.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2338430.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
308223294.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
