工银民瑞一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
989850.22 |
| 存出保证金 |
7648.67 |
| 交易性金融资产 |
43213228.22 |
| 股票投资 |
19328645.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23884583.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28013402.72 |
| 应收证券清算款 |
2120257.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76852762.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.47 |
| 应付赎回款 |
2257010.56 |
| 应付管理人报酬 |
52745.84 |
| 应付托管费 |
9889.85 |
| 应付销售服务费 |
452.94 |
| 应付税费 |
636.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177827.9 |
| 负债合计 |
2498563.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73178609.09 |
| 所有者权益合计 |
74354198.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
76852762.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2210621.55 |
| 结算备付金 |
380123.99 |
| 存出保证金 |
23085.61 |
| 交易性金融资产 |
118902987.8 |
| 股票投资 |
29204799.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89698188.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22398525.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3109.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165918453.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999016.73 |
| 应付证券清算款 |
21673120.59 |
| 应付赎回款 |
840484.89 |
| 应付管理人报酬 |
79523.7 |
| 应付托管费 |
14910.69 |
| 应付销售服务费 |
897.68 |
| 应付税费 |
2808.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168372.22 |
| 负债合计 |
47779134.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112879198.7 |
| 所有者权益合计 |
118139318.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
165918453.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2474153.89 |
| 结算备付金 |
5100880.73 |
| 存出保证金 |
9066.95 |
| 交易性金融资产 |
251062220.74 |
| 股票投资 |
72705999.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178356220.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48985482.96 |
| 应收证券清算款 |
11026886.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318658792.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500420.06 |
| 应付赎回款 |
47508740.07 |
| 应付管理人报酬 |
214662.01 |
| 应付托管费 |
40249.13 |
| 应付销售服务费 |
3480.24 |
| 应付税费 |
5737.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195814.63 |
| 负债合计 |
49469103.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266954627.41 |
| 所有者权益合计 |
269189688.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
318658792.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2456836.58 |
| 结算备付金 |
361239.03 |
| 存出保证金 |
23584.99 |
| 交易性金融资产 |
319931450.13 |
| 股票投资 |
68522464.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251408986.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1715002.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324488112.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1626274.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208326.89 |
| 应付托管费 |
39061.29 |
| 应付销售服务费 |
3347.18 |
| 应付税费 |
12885.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104483.92 |
| 负债合计 |
5994379.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313787276.37 |
| 所有者权益合计 |
318493733.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
324488112.76 |
