| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5379677.59元 |
| 本期利润 | -7559030.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24314439.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 123904519.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6870826.89元 |
| 本期利润 | 6249561.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11743657.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 145525746.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6045109.63元 |
| 本期利润 | -11673357.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18651036.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1118元 |
| 期末基金资产净值 | 148237127.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4078305.23元 |
| 本期利润 | 10609089.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3505206.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 247333698.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
