| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1006283.2 |
| 1.利息收入 | 176228.48 |
| 存款利息收入 | 152468.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8224145.41 |
| 股票投资收益 | 2033839.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110022.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6080283.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7428235.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34144.51 |
| 减：二、费用 | 5138272.97 |
| 1.管理人报酬 | 3898317.75 |
| 2.托管费 | 584747.65 |
| 3.销售服务费 | 456857.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198263.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4131989.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4131989.77 |
| 一、收入： | 22980930.5 |
| 1.利息收入 | 64632.29 |
| 存款利息收入 | 64632.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30319930.71 |
| 股票投资收益 | 25950532.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110022.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4259375.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7422665.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19033.23 |
| 减：二、费用 | 2562471.65 |
| 1.管理人报酬 | 1963620.01 |
| 2.托管费 | 294543.0 |
| 3.销售服务费 | 205900.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98407.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20418458.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20418458.85 |
| 一、收入： | -73653814.09 |
| 1.利息收入 | 166111.89 |
| 存款利息收入 | 166111.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70583178.67 |
| 股票投资收益 | -78520111.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144462.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7792470.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3338653.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101906.56 |
| 减：二、费用 | 5991124.84 |
| 1.管理人报酬 | 4787627.8 |
| 2.托管费 | 718144.18 |
| 3.销售服务费 | 288592.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79644938.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79644938.93 |
| 一、收入： | -32089740.11 |
| 1.利息收入 | 81707.33 |
| 存款利息收入 | 81707.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81373005.44 |
| 股票投资收益 | -86779843.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118101.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5288736.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49122947.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78610.79 |
| 减：二、费用 | 3247515.33 |
| 1.管理人报酬 | 2612377.99 |
| 2.托管费 | 391856.73 |
| 3.销售服务费 | 146382.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96898.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35337255.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35337255.44 |
| 一、收入： | 4351717.27 |
| 1.利息收入 | 769318.86 |
| 存款利息收入 | 721216.69 |
| 债券利息收入 | 48102.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2658914.8 |
| 股票投资收益 | 2504000.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29095.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125819.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737808.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185675.37 |
| 减：二、费用 | 3341056.28 |
| 1.管理人报酬 | 1326708.22 |
| 2.托管费 | 199006.21 |
| 3.销售服务费 | 99151.8 |
| 4.交易费用 | 1631566.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84623.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010660.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010660.99 |
