光大保德信中证500指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4808476.35元 |
| 本期利润 |
1098514.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51211613.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
283455301.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21049404.66元 |
| 本期利润 |
17508634.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29667815.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
277393898.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64923986.1元 |
| 本期利润 |
-67438196.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52525795.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
305809976.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72468706.17元 |
| 本期利润 |
-30233442.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70419734.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
460304455.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350099.14元 |
| 本期利润 |
1053186.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201274.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
525671463.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
