光大保德信中证500指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33889086.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
369415508.37 |
| 股票投资 |
369415508.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1068.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70109.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407761073.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169497.39 |
| 应付管理人报酬 |
336591.72 |
| 应付托管费 |
50488.74 |
| 应付销售服务费 |
42105.07 |
| 应付税费 |
104.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180200.3 |
| 负债合计 |
778987.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481883174.99 |
| 所有者权益合计 |
406982086.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
407761073.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576354.35 |
| 结算备付金 |
33985973.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
361473955.86 |
| 股票投资 |
361473955.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231108.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397267392.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
944314.06 |
| 应付管理人报酬 |
321921.15 |
| 应付托管费 |
48288.18 |
| 应付销售服务费 |
38167.83 |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225949.08 |
| 负债合计 |
1578640.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438972275.4 |
| 所有者权益合计 |
395688751.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
397267392.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9049066.92 |
| 结算备付金 |
25735690.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
342277256.97 |
| 股票投资 |
342277256.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316318.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377378333.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448150.63 |
| 应付管理人报酬 |
323138.98 |
| 应付托管费 |
48470.86 |
| 应付销售服务费 |
23868.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180010.15 |
| 负债合计 |
1023639.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441450365.46 |
| 所有者权益合计 |
376354694.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
377378333.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6085452.45 |
| 结算备付金 |
39866023.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
489021332.18 |
| 股票投资 |
488985725.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35606.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47821.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535020630.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
932043.75 |
| 应付管理人报酬 |
421786.52 |
| 应付托管费 |
63267.98 |
| 应付销售服务费 |
23187.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174620.61 |
| 负债合计 |
1614906.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565497408.77 |
| 所有者权益合计 |
533405723.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
535020630.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15675825.91 |
| 结算备付金 |
19956657.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
576389129.77 |
| 股票投资 |
556397129.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19992000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73099.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104006.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612198719.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1335985.56 |
| 应付管理人报酬 |
433986.29 |
| 应付托管费 |
65097.94 |
| 应付销售服务费 |
29259.42 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86582.73 |
| 负债合计 |
1951112.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610599620.17 |
| 所有者权益合计 |
610247607.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
612198719.67 |
