国联安恒悦90天持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1706201.13 |
| 存出保证金 |
3826.41 |
| 交易性金融资产 |
2758449456.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2758449456.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50099902.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61330323.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2872331785.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374142228.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2020363.06 |
| 应付管理人报酬 |
359025.06 |
| 应付托管费 |
89756.27 |
| 应付销售服务费 |
181527.89 |
| 应付税费 |
212769.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236138.72 |
| 负债合计 |
377241808.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2344639311.77 |
| 所有者权益合计 |
2495089977.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2872331785.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5470344.56 |
| 结算备付金 |
1477642.51 |
| 存出保证金 |
5401.46 |
| 交易性金融资产 |
1033710906.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033710906.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13010160.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053674455.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217227941.55 |
| 应付证券清算款 |
4520.55 |
| 应付赎回款 |
36733005.82 |
| 应付管理人报酬 |
120628.89 |
| 应付托管费 |
30157.22 |
| 应付销售服务费 |
94453.69 |
| 应付税费 |
81852.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128288.13 |
| 负债合计 |
254420848.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766031451.37 |
| 所有者权益合计 |
799253606.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053674455.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453554.13 |
| 结算备付金 |
741399.51 |
| 存出保证金 |
8694.03 |
| 交易性金融资产 |
130848772.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130848772.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202098.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132254519.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19995032.88 |
| 应付证券清算款 |
13015.06 |
| 应付赎回款 |
241391.2 |
| 应付管理人报酬 |
17174.38 |
| 应付托管费 |
4293.59 |
| 应付销售服务费 |
6975.91 |
| 应付税费 |
19827.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178600.23 |
| 负债合计 |
20476310.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109568871.71 |
| 所有者权益合计 |
111778208.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
132254519.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2059169.09 |
| 结算备付金 |
1062353.68 |
| 存出保证金 |
5440.09 |
| 交易性金融资产 |
159639792.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159639792.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3498.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162770254.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40356787.09 |
| 应付证券清算款 |
1936.3 |
| 应付赎回款 |
4871835.55 |
| 应付管理人报酬 |
37285.14 |
| 应付托管费 |
9321.27 |
| 应付销售服务费 |
21395.66 |
| 应付税费 |
20240.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72810.54 |
| 负债合计 |
45391611.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116278847.47 |
| 所有者权益合计 |
117378642.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
162770254.02 |
