名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 54.27 | 33.31 | 61.38% | 7.66 | 14.12% | -- | -- | 1.77 | 3.27% |
2023-06-30 | 26.08 | 15.61 | 59.83% | 3.86 | 14.78% | -- | -- | 0.89 | 3.43% |
2022-12-31 | 28.58 | 13.53 | 47.36% | 3.16 | 11.06% | -- | -- | 1.87 | 6.53% |
2022-06-30 | 6.00 | 2.84 | 47.26% | 0.73 | 12.09% | -- | -- | 0.94 | 15.64% |
2021-12-31 | 5.75 | 1.20 | 20.84% | 0.31 | 5.37% | 0.80 | 13.98% | 0.40 | 6.95% |