| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
| 创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
| 创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -539835.04元 |
| 本期利润 | -1204583.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7189582.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 48172854.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155963.51元 |
| 本期利润 | 332797.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5525438.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 47159399.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1966891.84元 |
| 本期利润 | -1762236.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5680615.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 46819773.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349147.99元 |
| 本期利润 | -193333.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -391412.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 5112282.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41813.26元 |
| 本期利润 | -3787.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41816.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 5298545.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.07% |
