名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -795009.16 |
1.利息收入 | 12292.53 |
存款利息收入 | 11959.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104184.74 |
股票投资收益 | -64750.35 |
基金投资收益 | -751352.89 |
债券投资收益 | 27899.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 684018.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-729074.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25957.13 |
减:二、费用 | 542683.73 |
1.管理人报酬 | 333081.47 |
2.托管费 | 76624.21 |
3.销售服务费 | 17723.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1337692.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1337692.89 |
一、收入: | 616365.1 |
1.利息收入 | 9141.26 |
存款利息收入 | 9141.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
399027.12 |
股票投资收益 | -64750.35 |
基金投资收益 | 256284.31 |
债券投资收益 | 541.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 206951.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193668.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14528.14 |
减:二、费用 | 260833.1 |
1.管理人报酬 | 156061.79 |
2.托管费 | 38551.98 |
3.销售服务费 | 8937.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57027.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
355532.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
355532.0 |
一、收入: | -2023259.58 |
1.利息收入 | 6002.33 |
存款利息收入 | 5766.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2216491.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2256433.44 |
债券投资收益 | 8494.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31447.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178107.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9122.76 |
减:二、费用 | 285751.28 |
1.管理人报酬 | 135335.13 |
2.托管费 | 31614.4 |
3.销售服务费 | 18660.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 141.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141.15 |
6.其他费用 | 100000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2309010.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2309010.86 |
一、收入: | -325279.25 |
1.利息收入 | 1101.24 |
存款利息收入 | 1101.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-630498.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -646533.42 |
债券投资收益 | 5090.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10945.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
301815.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2301.76 |
减:二、费用 | 60042.42 |
1.管理人报酬 | 28375.58 |
2.托管费 | 7261.38 |
3.销售服务费 | 9387.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 141.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141.15 |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-385321.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-385321.67 |
一、收入: | 46153.41 |
1.利息收入 | 2067.78 |
存款利息收入 | 2067.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30247.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -31415.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1168.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73871.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460.87 |
减:二、费用 | 57507.83 |
1.管理人报酬 | 11981.92 |
2.托管费 | 3088.67 |
3.销售服务费 | 3997.29 |
4.交易费用 | 8039.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11354.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11354.42 |