名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4828.27 |
存出保证金 | 7150.54 |
交易性金融资产 | 51326724.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 48574265.96 |
债券投资 | 2752458.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1002.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1815.79 |
资产总计 | 53248599.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 574847.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30154.4 |
应付托管费 | 6440.73 |
应付销售服务费 | 1459.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119142.5 |
负债合计 | 732044.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60398421.66 |
所有者权益合计 | 52516555.68 |
负债和所有者权益合计 | 53248599.84 |
资产: | |
银行存款 | 1071980.96 |
结算备付金 | 17583.27 |
存出保证金 | 10237.2 |
交易性金融资产 | 50120648.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 47390688.0 |
债券投资 | 2729960.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 514653.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 59.55 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2339.13 |
资产总计 | 51737502.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 27881.62 |
应付托管费 | 6342.77 |
应付销售服务费 | 1468.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73341.34 |
负债合计 | 109033.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57410510.35 |
所有者权益合计 | 51628468.35 |
负债和所有者权益合计 | 51737502.17 |
资产: | |
银行存款 | 2355989.32 |
结算备付金 | 30537.69 |
存出保证金 | 6105.6 |
交易性金融资产 | 49018777.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 48610693.85 |
债券投资 | 408083.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1974.16 |
资产总计 | 51413384.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 27358.5 |
应付托管费 | 6551.97 |
应付销售服务费 | 1515.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111849.91 |
负债合计 | 147276.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57402952.79 |
所有者权益合计 | 51266108.22 |
负债和所有者权益合计 | 51413384.46 |
资产: | |
银行存款 | 100027.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 594.99 |
交易性金融资产 | 9582884.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9033995.27 |
债券投资 | 548889.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 252837.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 154.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 397.2 |
资产总计 | 9936896.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4873.84 |
应付托管费 | 1196.51 |
应付销售服务费 | 1545.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15877.33 |
负债合计 | 23493.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10310641.54 |
所有者权益合计 | 9913403.37 |
负债和所有者权益合计 | 9936896.55 |
资产: | |
银行存款 | 851099.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9478152.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9478152.97 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 316.45 |
资产总计 | 10329656.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4596.48 |
应付托管费 | 1310.45 |
应付销售服务费 | 1695.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30400.0 |
负债合计 | 38002.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10303006.01 |
所有者权益合计 | 10291653.93 |
负债和所有者权益合计 | 10329656.52 |